Plik dla importowania przelewów można generować też i w formacie .xls. W tym celu należy wpisać dane przelewu podane w przykładowym pliku i skopiować te dane do pliku o rozszerzeniu .mokesis.

Jeżeli nie możesz utworzyć pliku .mokesis, skopiuj tekst do zwykłego pliku .txt, zapisz i zmień rozszerzenie poprzez zmianę nazwy pliku na .mokesis, np., „przelewy.txt“ → „przelewy.mokesis“.

Wymagania ogólne

  • Kolejność danych i pól jest niezmienna.
  • Podane dane muszą być dokładne, nie zawierać żadnych dodatkowych symboli, liter czy cyfr.
  • Data przelewu odpowiada dacie przesłania pliku, a w polu daty realizacji przelewu można wpisać dowolną datę do 2 lat wstecz od dnia przesłania pliku.
  • Obie daty muszą się zacząć od roku i zakończyć się dniem, a także nie mogą być rozdzielone spacjami, kropkami, myślnikiem lub innymi znakami.
  • W polu konta płatnika należy podać konto płatnika w formacie IBAN lub numer konta w systemie Paysera.
  • Nazwa płatnika odpowiada albo imieniu i nazwisku osoby fizycznej, albo nazwie i skrócie formy prawnej firmy.
  • W polu kodu płatnika należy podać PESEL osoby fizycznej albo NIP firmy.
  • W polu konta odbiorcy można podać numer telefonu z kodem kraju, pełny adres e-mail, numer konta IBAN albo numer konta Paysera odbiorcy.
  • W polu nazwy odbiorcy należy wpisać albo imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę i skrót formy prawnej firmy.
  • Kwotę należy podać w centach, nie rozdzielając jej przecinkiem czy kropką.
  • Kod waluty według standardu ISO.
  • Pustych pól (np.: między kodem płatnika i kontem odbiorcy) usuwać nie można, jako że one odpowiadają znaczeniom w pliku MOKESIS.
  • Pierwszego wierszu kopiować nie trzeba. Dane są kopiowane od numeru pierwszego przelewu do tytułu ostatniego przelewu

Przykładowe pliki pierwotnego rozszerzenia .xls i ostatecznego rozszerzenia .mokesis.

Jeżeli nasz pytania, proszę skontaktować się z centrum obsługi klienta.

MOKESIS format

Formaty

  • * – Pole obowiązkowe
  • C – Pole znakowe
  • YYYY – Czterocyfrowa liczba roku
  • MM – Dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) miesiąca
  • DD – Dwucyfrowa liczba (obowiązkowa) dnia
  • N – Pole liczbowe

Wymagania ogólne

  • Należy określać maksymalną długość pola
  • Każde pole jest oddzielane za pomocą TAB (#9)
  • Rozszerzenie pliku zależy od typu dokumentu (nazwa nie ma znaczenia)
  • Informacja o jednym przelewie ma się pomieszczać w jednej linii
  • Kody walut według standardu ISO
  • W tekście używana jest tabela kodów UTF-8

Rozszerzenie pliku ma być mokesis (nazwa nie ma znaczenia). Np.: transfers.mokesis.

Nr. ser.
Nazwa
Wielkość
Uwagi
1
Numer
C10*
Unikalny numer przelewu
2
Data
C8
Format: YYYYMMDD
3
Data wykonania transakcji
C8*
Format: YYYYMMDD
4
Rodzaj płatności (pierwszeństwo)
N1*
Możliwe wartości:
1 – Standardowy
2 – Pilny
5
Numer konta płatnika
C35*
Numer konta płatnika - IBAN format
6
Nazwa płatnika
C200
Imię, nazwisko/Nazwa płatnika
7
PESEL/Numer rejestracyjny płatnika
C11
PESEL (NIP) płatnika
8
Instytucja kredytowa płatnika
C11
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
9
Numer klienta w systemie informacji odbiorcy
C16
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
10
Numer konta podstawowego płatnika
C35
Numer konta podstawowego płatnika
11
Imię, nazwisko/Nazwa podstawowego płatnika
C140
Imię, nazwisko/Nazwa podstawowego płatnika
12
PESEL/numer rejestracyjny podstawowego płatnika
C11
PESEL (NIP) podstawowego płatnika
13
Numer konta odbiorcy
C35*
Numer konta odbiorcy - IBAN format
14
Nazwa odbiorcy
C200*
Imię, nazwisko/Nazwa odbiorcy
15
PESEL/NIP
C11
PESEL (NIP) odbiorcy
16
Instytucja kredytowa odbiorcy
C11
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego odbiorca może identyfikować płatnika
17
Numer klienta w systemie informacji odbiorcy
C16
Kod, ustanowiony przez płatnika i odbiorcę, na podstawie którego płatnik może identyfikować odbiorcę
18
Numer konta końcowego odbiorcy
C35
Numer konta końcowego odbiorcy
19
Imię, nazwisko/Nazwa końcowego odbiorcy
C140
Imię, nazwisko/Nazwa końcowego odbiorcy
20
PESEL/NIP
C11
PESEL (NIP) końcowego odbiorcy
21
Kwota
N14*
Centy (grosze) nie muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Zamiast 50,25 trzeba wskazać 5025
22
Waluta
C3*
Kod waluty według standardu ISO
23
Kod płatności
C28
Wskazany przez klienta kod płatności
24
Tytuł płatności
C300*
Wskazany przez klienta tytuł płatności
25
Kod archiwum
C50
Kod, wydawany przez organizację kredytową dla każdej operacji. Tylko dla eksportu